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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003971基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国农业银行
成立日期2018-02-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 32,063.29
份额净值(元) 1.0341
累计净值(元) 1.1591
截止时间 2018-02-25

2018-02-25

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 128,139,359.56 40.85%
债券 174,897,200 55.75%
银行存款 5,108,631.83 1.63%
其他 5548373.26 1.77%

2018-02-25

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 50,318,629.7 16.26%
金融业 38,048,964.75 12.29%
批发和零售业 15,718,956.12 5.08%
建筑业 15,694,168.6 5.07%
房地产业 6,905,800 2.23%
采矿业 1,103,520 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 297,249.9 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01%
综合 0 0.00%
合计 128,139,359.56 41.40%
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